Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

• Cho phép thiết lập đa tiền tệ

• Cho phép thiết lập nhiều quỹ tiền mặt, nhiều tài khoản ngân hàng

Kế hoạch thu chi (thu tiền dự tính, chi tiền dự tính)

• Hoạch định các khoản thu chi theo từng thời điểm để kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

•  Lịch thanh toán có thể được lập dựa trên cơ sở các chứng từ thu và chi tiền dự kiến hoặc cũng có thể lập dựa trên cơ sở kế hoạch lưu chuyển tiền tệ khác của doanh nghiệp. Các chứng từ thu và chi dự kiến có thể kể đến như đơn đặt hàng của khác, đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Công nợ phải thu, phải trả

• Cho phép ghi nhận, kiểm tra kiểm soát và phân tích các khoản công nợ với nhà cung cấp, khách hàng một cách chi tiết theo từng đối tượng công nợ, chi tiết tới hợp đồng, đơn hàng.

• Hệ thống phân định tuổi nợ trợ giúp kiểm soát công nợ mới, công nợ cũ và công nợ cũ đã kéo dài trong thời gian bao nhiêu lâu.

Theo dõi các khoản vay, nợ và tự động tính toán số tiền gốc và lãi cần thanh toán theo từng kỳ

• Theo dõi chi tiết từng hợp đồng tín dụng và cho vay

• Tự động tính toán số tiền nợ gốc và lãi cần thanh toán của từng hợp đồng vay theo nhiều phương pháp (Niên kim cố định, thanh toán nợ gốc cố định, thanh toán lãi hàng kỳ, thanh toán nợ gốc cuối kỳ, thanh toán lãi cuối kỳ,…)

• Thanh toán tiền tạm ứng của nhân viên