Tiến hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: nhập dữ liệu trên cơ sở các phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ ngân hàng. Tự động hóa các nghiệp vụ hạch toán với người bán, người mua, người nhận tạm ứng, ghi nhận các khoản tiền trong hóa đơn thanh toán, mua hàng, bán hàng bằng ngoại tệ. Việc ghi nhận các giao dịch vốn bằng tiền được tự động chia thành hai dạng: thanh toán và ứng trước. Trên cơ sở phiếu thu, phiếu chi có tự động lập ra sổ quỹ tiền mặt.Đối với ngoại tệ chương trình có  2 phương pháp đánh giá các khoản có gốc ngoại tệ : Tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá bình quân gia quyền di động.