Download Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản, chi tiết 

Kiểm soát dòng tiền là hoạt động quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong bài viết dưới đây, 1C Việt Nam sẽ cung cấp các mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản và chính xác, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính, tiết kiệm nguồn lực và thời gian. Cùng tham khảo ngay nhé!

>>> TÌM HIỂU NGAY: Cách lập báo cáo tài chính chi tiết cho doanh nghiệp

1. Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền là một dạng báo cáo tài chính, thể hiện dòng tiền ra và vào của một doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể nào đó. Báo cáo dòng tiền có vai trò rất quan trọng, giúp theo dõi tình trạng tiền mặt của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

• Tài sản lưu động là gì? Tất tần tật thông tin về tài sản lưu động
• Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 (Tải xuống miễn phí)

2. Quy trình lập mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản, hiệu quả

Dưới đây là thông tin tóm tắt quy trình lập mẫu báo cáo dòng tiền file Excel hiệu quả và chính xác nhất. Trong một bảng báo cáo dòng tiền cơ bản sẽ gồm các nội dung sau đây:

2.1. Bước 1: Xác định dòng tiền vào

• Tiền lãi gửi ngân hàng.
• Lãi tiết kiệm, lợi tức đầu tư.
• Tiền thu từ khách hàng đã mua sản phẩm/dịch vụ.
• Tiền mặt nộp vào tài khoản.
• Thu hồi các khoản nợ dài hạn hoặc nợ khó đòi. 

2.2. Bước 2: Xác định dòng tiền ra

• Những khoản giảm giá cho người tiêu dùng.
• Các khoản tiền thanh toán cho nhà cung cấp.
• Các khoản phí mua sắm máy móc, thiết bị và tài sản cố định của doanh nghiệp.
• Các khoản thuế: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, VAT và các khoản thuế khác.
• Tiền điện nước, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, chi phí văn phòng phẩm và các chi phí khác.
• Các khoản thanh toán chi phí khác.

Tiền tồn đầu kỳ: Là khoản tiền mà kế toán đã chuyển sang cho kỳ hiện tại trước đó.

Tiền tồn cuối kỳ: Thường sẽ được tính theo công thức:

    Tổng tiền cuối kỳ = Dòng tiền thuần trong kỳ + Tổng tiền đầu kỳ

2.4. Bước 4: Tạo bảng báo cáo bằng Excel

Để lập được mẫu báo cáo dòng tiền file Excel thì doanh nghiệp cần thực hiện các thao tác thủ công như trên. Tuy nhiên, việc này tốn khá nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót, từ đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình quyết toán nội bộ trong doanh nghiệp. 

>>>> XEM NGAY: 

• [TẢI XUỐNG] Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất chi tiết 2024
• Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 (Mới nhất)

3. Tải các mẫu báo cáo dòng tiền bằng file Excel

Dưới đây là các mẫu báo cáo dòng tiền phổ biến đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng.

• Mẫu báo cáo dòng tiền doanh nghiệp file Excel

Việc xây dựng các mẫu báo cáo dòng tiền file Excel giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát lịch sử dòng tiền chi ra, thu vào. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp hơn.

>>>> XEM NGAY: Download mẫu báo cáo công việc & quy trình tạo form chi tiết

• Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ doanh nghiệp đơn giản

Doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng những mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ đơn giản nhằm mục đích phân tích cũng như thể hiện dòng tiền đang có. Mẫu báo cáo này được thiết kế khoa học giúp quá trình kiểm tra và theo dõi diễn ra thuận tiện.

• Mẫu báo cáo quản trị dòng tiền doanh nghiệp

Tất cả doanh nghiệp đều nên xây dựng báo cáo quản trị dòng tiền nhằm hạn chế rủi ro hoặc sai sót trong quản lý tài chính. Từ đó, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc ước tính lợi nhuận và các tiềm năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

>>> THAM KHẢO THÊM:

• Mẫu giấy đề nghị tạm ứng
• Mẫu file Excel quản lý thu chi công ty

4. Phần mềm 1C:Company Management hỗ trợ quản lý dòng tiền chuyên nghiệp

Phần mềm 1C:Company Management là giải pháp hỗ trợ quản lý dòng tiền một cách hiệu quả thông qua việc tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp. Phần mềm tích hợp chặt chẽ các tính năng theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, dự đoán dòng tiền và lập kế hoạch tài chính kinh doanh minh bạch, khoa học. 

• Phần mềm có khả năng thiết lập đa tiền tệ, lập nhiều quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng.
• Hoạch định các khoản thu - chi theo từng giai đoạn thời gian để kiểm soát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính dễ dàng hơn.
• Thiết lập lịch thanh toán dựa trên cơ sở các chứng từ thu - chi dự kiến hoặc trên cơ sở kế hoạch lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp. 
• Tính năng ghi nhận, kiểm tra, theo dõi và phân tích các khoản công nợ với đối tác cung cấp, khách hàng một cách chi tiết.
• Tích hợp hệ thống phân định tuổi nợ, hỗ trợ kiểm soát các công nợ mới - cũ cũng như xác định thời gian công nợ tồn tại.
• Theo dõi chi tiết mọi hợp đồng tín dụng và cho vay.
• Tự động tính toán tiền nợ gốc, lãi cần thanh toán của từng hợp đồng vay và cho vay theo nhiều phương pháp. 

>>> KHÁM PHÁ NGAY:

• [Download] Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt dùng cho VNĐ và ngoại tệ
• 7 phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp hữu ích, tiện lợi